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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 015.00 | 21 163.00 | 34 852.00 | 56 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 740.00 | 28 788.00 | 334 952.00 | 363 740.00 |
BZ Autres créances | 1 544 959.00 | | 1 544 959.00 | 1 544 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 735.00 | | 1 846 735.00 | 1 846 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 475.00 | 28 788.00 | 2 181 687.00 | 2 210 475.00 |
CU Autres participations | 297 805.00 | | 297 805.00 | 297 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 445 191.00 | | | 1 445 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 897.00 | | | 402 897.00 |
DK Provisions réglementées | 219.00 | | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 557.00 | | | 1 856 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 365.00 | | | 296 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 130.00 | | | 325 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 687.00 | | | 2 181 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -413 056.00 | | | -413 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 040.00 | | | 2 025 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 661 300.00 | 300 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661 300.00 | 363 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 400.00 | | | 1 961 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 147.00 | 641.00 | | 28 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 522.00 | 641.00 | | 20 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259.00 | | 40.00 | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | | 40.00 | 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 537 967.00 | 1 537 967.00 | | 1 537 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -745 386.00 | 745 386.00 | |
VI Groupe et associés | 303 565.00 | 303 565.00 | | 303 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 921 471.00 | | | 921 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 230.00 | 1 553 935.00 | 2 295.00 | 1 556 230.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 330.00 | -413 056.00 | 745 386.00 | 332 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
ST Autres comptes | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 005.00 | | | 62 005.00 |