| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 015.00 | 20 522.00 | 35 493.00 | 56 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 040.00 | 28 147.00 | 1 996 894.00 | 2 025 040.00 |
BZ Autres créances | 1 160 823.00 | | 1 160 823.00 | 1 160 823.00 |
CF Disponibilités | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 605.00 | | 1 166 605.00 | 1 166 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 646.00 | 28 147.00 | 3 163 499.00 | 3 191 646.00 |
CU Autres participations | 1 958 955.00 | | 1 958 955.00 | 1 958 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 154 244.00 | | | 1 154 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 948.00 | | | 290 948.00 |
DK Provisions réglementées | 259.00 | | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 700.00 | | | 1 453 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 944.00 | | | 949 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 942.00 | | | 547 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 129.00 | | | 106 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 784.00 | | | 105 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 799.00 | | | 1 709 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 499.00 | | | 3 163 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 786.00 | | | 896 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 173.00 | | | 2 599 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574 132.00 | 1 961 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 132.00 | 2 025 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535 533.00 | | | 2 535 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 969.00 | 1 178.00 | | 26 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 344.00 | 1 178.00 | | 19 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278.00 | | 19.00 | 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278.00 | | 19.00 | 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 129.00 | 106 129.00 | | 106 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 309.00 | 1 039 309.00 | | 1 039 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 471.00 | 112 619.00 | 599 623.00 | 921 471.00 |
VI Groupe et associés | 547 942.00 | 547 942.00 | | 547 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 370.00 | | | 574 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 396.00 | 111 396.00 | | 111 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 118.00 | 1 160 823.00 | 2 295.00 | 1 163 118.00 |
VW T.V.A. | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 799.00 | 900 946.00 | 599 623.00 | 1 709 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
ST Autres comptes | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 286.00 | | | 80 286.00 |