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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 771.00 | 19.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 939.00 | 17 935.00 | 19 004.00 | 36 939.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 329.00 | 19 706.00 | 19 623.00 | 39 329.00 |
060 Stock marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
072 Créances – Autres | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
084 Disponibilités | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 412.00 | | 162 412.00 | 162 412.00 |
110 Total général Actif | 201 741.00 | 19 706.00 | 182 035.00 | 201 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 812.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 317.00 | | | 92 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |