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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 411.00 | 44 870.00 | 35 541.00 | 80 411.00 |
040 Immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 801.00 | 46 660.00 | 60 141.00 | 106 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 735.00 | | 150 735.00 | 150 735.00 |
072 Créances – Autres | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
084 Disponibilités | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 580.00 | | 208 580.00 | 208 580.00 |
110 Total général Actif | 315 381.00 | 46 660.00 | 268 721.00 | 315 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 223.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 640.00 | | | 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 242.00 | | | 95 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 559.00 | | | 11 559.00 |