| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 095.00 | 25 996.00 | 36 100.00 | 62 095.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 485.00 | 27 786.00 | 36 700.00 | 64 485.00 |
060 Stock marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 361.00 | | 83 361.00 | 83 361.00 |
072 Créances – Autres | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
084 Disponibilités | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 689.00 | | 147 689.00 | 147 689.00 |
110 Total général Actif | 212 174.00 | 27 786.00 | 184 388.00 | 212 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 107.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |