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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 287.00 | 4 112.00 | 2 175.00 | 6 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 850.00 | 4 112.00 | 16 738.00 | 20 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
BZ Autres créances | 321 079.00 | | 321 079.00 | 321 079.00 |
CF Disponibilités | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 635.00 | | 363 635.00 | 363 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 484.00 | 4 112.00 | 380 373.00 | 384 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DH Report à nouveau | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 152.00 | 18 983.00 | | -2 152.00 |
DL TOTAL (I) | 373 678.00 | 390 830.00 | | 373 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 50 028.00 | | 2 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 229.00 | 270.00 | | 3 229.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 2 406.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 695.00 | 52 712.00 | | 6 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 373.00 | 443 542.00 | | 380 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 762.00 | 123 465.00 | | 113 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 915.00 | 104 481.00 | | 115 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 152.00 | 18 983.00 | | -2 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 825.00 | | 3 025.00 | 17 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 162.00 | | 1 125.00 | 5 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614.00 | 1 498.00 | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | 1 498.00 | | 2 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 321 079.00 | 321 079.00 | | 321 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 731.00 | 353 831.00 | 1 900.00 | 355 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |