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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 745.00 | 7 249.00 | 1 496.00 | 8 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 408.00 | 7 249.00 | 14 160.00 | 21 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 872.00 | 4 278.00 | 22 594.00 | 26 872.00 |
BZ Autres créances | 317 998.00 | | 317 998.00 | 317 998.00 |
CF Disponibilités | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 250.00 | 4 278.00 | 347 972.00 | 352 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 658.00 | 11 527.00 | 362 131.00 | 373 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
DH Report à nouveau | -74 185.00 | -68 778.00 | | -74 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 822.00 | -5 407.00 | | -29 822.00 |
DL TOTAL (I) | 268 477.00 | 298 298.00 | | 268 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 22.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 351.00 | 38 060.00 | | 49 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 122.00 | 8 505.00 | | 16 122.00 |
EA Autres dettes | 28 167.00 | 30 284.00 | | 28 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 654.00 | 76 871.00 | | 93 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 131.00 | 375 170.00 | | 362 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 042.00 | 68 714.00 | | 72 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 863.00 | 74 122.00 | | 101 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 822.00 | -5 407.00 | | -29 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 333.00 | 915.00 | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 333.00 | 915.00 | | 6 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
UX Autres créances clients | 26 872.00 | 18 316.00 | 8 556.00 | 26 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 998.00 | 317 998.00 | | 317 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 045.00 | 336 489.00 | 8 556.00 | 345 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 654.00 | 93 654.00 | | 93 654.00 |