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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 745.00 | 6 333.00 | 2 412.00 | 8 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 408.00 | 6 333.00 | 15 075.00 | 21 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 317.00 | 4 278.00 | 20 039.00 | 24 317.00 |
BZ Autres créances | 326 833.00 | | 326 833.00 | 326 833.00 |
CF Disponibilités | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 372.00 | 4 278.00 | 360 094.00 | 364 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 781.00 | 10 611.00 | 375 170.00 | 385 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
DH Report à nouveau | -68 778.00 | 1 195.00 | | -68 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 407.00 | -69 972.00 | | -5 407.00 |
DL TOTAL (I) | 298 298.00 | 303 706.00 | | 298 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 10.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 060.00 | 49 921.00 | | 38 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 505.00 | 3 805.00 | | 8 505.00 |
EA Autres dettes | 30 284.00 | 7 513.00 | | 30 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 871.00 | 61 249.00 | | 76 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 170.00 | 364 954.00 | | 375 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 714.00 | 76 822.00 | | 68 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 121.00 | 146 794.00 | | 74 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 407.00 | -69 972.00 | | -5 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 950.00 | | 2 458.00 | 18 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 287.00 | | 2 458.00 | 6 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 519.00 | 815.00 | | 5 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 519.00 | 815.00 | | 5 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
UX Autres créances clients | 24 317.00 | 15 761.00 | 8 556.00 | 24 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 326 833.00 | 326 833.00 | | 326 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 326.00 | 342 770.00 | 8 556.00 | 351 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 871.00 | 76 871.00 | | 76 871.00 |