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Acceuil > LISTE DES BILANS : FANELI

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-05-20 Public 2020-09-30 Complete
2020-11-05 Public 2019-09-30 Complete
2019-06-04 Public 2016-09-30 Complete
DénominationFANELI
Siren511306003
Cloture30/09/2016
Code du Greffe3502
Numéro de dépôt2263
Numéro de Gestion2009B00163
Code Activité4779Z
Date de cloture n-130/09/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt04/06/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse35780 LA RICHARDAIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 30 000.00 24 991.00 5 009.00 30 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 10 231.00 10 077.00 155.00 10 231.00
AT Autres immobilisations corporelles 85 024.00 65 767.00 19 257.00 85 024.00
BJ TOTAL (I) 125 255.00 100 834.00 24 421.00 125 255.00
BT Marchandises 75 196.00 75 196.00 75 196.00
BX Clients et comptes rattachés 9 674.00 9 674.00 9 674.00
BZ Autres créances 2 096.00 2 096.00 2 096.00
CF Disponibilités 39 521.00 39 521.00 39 521.00
CH Charges constatées d’avance 1 504.00 1 504.00 1 504.00
CJ TOTAL (II) 127 992.00 127 992.00 127 992.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 253 246.00 100 834.00 152 412.00 253 246.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00 10 000.00
DH Report à nouveau -51 515.00 -53 679.00 -51 515.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -32 704.00 2 165.00 -32 704.00
DL TOTAL (I) -74 219.00 -41 515.00 -74 219.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 795.00 18 254.00 2 795.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 87 839.00 10 259.00 87 839.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 178.00 1 431.00 1 178.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 49 565.00 53 149.00 49 565.00
DY Dettes fiscales et sociales 13 677.00 12 034.00 13 677.00
EA Autres dettes 71 576.00 69 491.00 71 576.00
EC TOTAL (IV) 226 631.00 164 618.00 226 631.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 152 412.00 123 103.00 152 412.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 226 631.00 161 982.00 226 631.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 121.00 122.00 121.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 472 430.00 472 430.00 472 430.00
FG Production vendue services 9 557.00 9 557.00 9 557.00
FJ Chiffres d’affaires nets 481 987.00 481 987.00 481 987.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 37.00
FQ Autres produits 8 584.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 490 609.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 294 764.00
FT Variation de stock (marchandises) -8 726.00
FW Autres achats et charges externes 155 639.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 412.00
FY Salaires et traitements 40 351.00
FZ Charges sociales 1 534.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 11 705.00
GE Autres charges 22 360.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 522 039.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -31 430.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 274.00
GU Total des charges financières (VI) 1 274.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 274.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -32 704.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 37.00
A4 Titres mis en équivalence 25 927.00 27 408.00 25 927.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 420.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 420.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 047.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 047.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 420.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 490 609.00 536 530.00 490 609.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 523 313.00 534 366.00 523 313.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -32 704.00 2 164.00 -32 704.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 125 255.00 125 255.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 125 255.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 95 255.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30 000.00 30 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 95 255.00 95 255.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 89 129.00 8 371.00 89 129.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21 657.00 21 657.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 67 472.00 8 371.00 67 472.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 49 565.00 49 565.00 49 565.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 995.00 2 995.00 2 995.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 956.00 3 956.00 3 956.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 71 576.00 71 576.00 71 576.00
UX Autres créances clients 9 674.00 9 674.00 9 674.00
UY Personnel et comptes rattachés 258.00 256.00 258.00
VB T. V. A. 477.00 477.00 477.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 121.00 121.00 121.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 674.00 2 674.00 2 674.00
VI Groupe et associés 87 839.00 87 839.00 87 839.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 14 044.00 14 044.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 145.00 1 145.00 1 145.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 675.00 675.00 675.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 902.00 3 902.00 3 902.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18.00 18.00 18.00
VS Charges constatées d’avance 1 504.00 1 504.00 1 504.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 13 274.00 13 274.00 13 274.00
VW T.V.A. 2 824.00 2 824.00 2 824.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 225 452.00 225 452.00 225 452.00