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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 24 991.00 | 5 009.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 231.00 | 10 077.00 | 155.00 | 10 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 024.00 | 65 767.00 | 19 257.00 | 85 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 255.00 | 100 834.00 | 24 421.00 | 125 255.00 |
BT Marchandises | 75 196.00 | | 75 196.00 | 75 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CF Disponibilités | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 992.00 | | 127 992.00 | 127 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 246.00 | 100 834.00 | 152 412.00 | 253 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 515.00 | -53 679.00 | | -51 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 704.00 | 2 165.00 | | -32 704.00 |
DL TOTAL (I) | -74 219.00 | -41 515.00 | | -74 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 795.00 | 18 254.00 | | 2 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 839.00 | 10 259.00 | | 87 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 178.00 | 1 431.00 | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 565.00 | 53 149.00 | | 49 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 677.00 | 12 034.00 | | 13 677.00 |
EA Autres dettes | 71 576.00 | 69 491.00 | | 71 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 631.00 | 164 618.00 | | 226 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 412.00 | 123 103.00 | | 152 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 631.00 | 161 982.00 | | 226 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 122.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 430.00 | | 472 430.00 | 472 430.00 |
FG Production vendue services | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 987.00 | | 481 987.00 | 481 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 705.00 | |
GE Autres charges | | | 22 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 927.00 | 27 408.00 | | 25 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 609.00 | 536 530.00 | | 490 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 313.00 | 534 366.00 | | 523 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 704.00 | 2 164.00 | | -32 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 255.00 | | | 125 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 255.00 | | | 95 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 129.00 | 8 371.00 | | 89 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 472.00 | 8 371.00 | | 67 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 576.00 | 71 576.00 | | 71 576.00 |
UX Autres créances clients | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 256.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VI Groupe et associés | 87 839.00 | 87 839.00 | | 87 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VW T.V.A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 452.00 | 225 452.00 | | 225 452.00 |