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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 248.00 | 78 506.00 | 15 742.00 | 94 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 939.00 | 90 197.00 | 15 742.00 | 105 939.00 |
BT Marchandises | 107 456.00 | | 107 456.00 | 107 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 179 154.00 | | 179 154.00 | 179 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 770.00 | | 304 770.00 | 304 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 709.00 | 90 197.00 | 320 512.00 | 410 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 369.00 | -106 546.00 | | -58 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 039.00 | 48 177.00 | | 64 039.00 |
DL TOTAL (I) | 15 670.00 | -48 369.00 | | 15 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 776.00 | 9 974.00 | | 51 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 927.00 | 86 386.00 | | 89 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 558.00 | 49 990.00 | | 46 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 701.00 | 20 566.00 | | 34 701.00 |
EA Autres dettes | 81 880.00 | 76 177.00 | | 81 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 842.00 | 243 094.00 | | 304 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 512.00 | 194 726.00 | | 320 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 302.00 | 236 323.00 | | 256 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 290.00 | | 462 290.00 | 462 290.00 |
FG Production vendue services | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 141.00 | | 470 141.00 | 470 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 377.00 | 126.00 | | 3 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 827.00 | 1 456.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 890.00 | 532 851.00 | | 480 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 851.00 | 484 674.00 | | 416 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 039.00 | 48 177.00 | | 64 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 004.00 | | 6 935.00 | 99 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 544.00 | | 6 935.00 | 97 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 917.00 | 5 281.00 | | 84 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 457.00 | 5 281.00 | | 83 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
UX Autres créances clients | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 776.00 | 3 236.00 | 48 540.00 | 51 776.00 |
VI Groupe et associés | 89 927.00 | 89 927.00 | | 89 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VW T.V.A. | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 843.00 | 256 303.00 | 48 540.00 | 304 843.00 |