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Acceuil > LISTE DES BILANS : FANELI

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-05-20 Public 2020-09-30 Complete
2020-11-05 Public 2019-09-30 Complete
2019-06-04 Public 2016-09-30 Complete
DénominationFANELI
Siren511306003
Cloture30/09/2019
Code du Greffe3502
Numéro de dépôt4782
Numéro de Gestion2009B00163
Code Activité4779Z
Date de cloture n-130/09/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt05/11/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse35780 La Richardais
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 460.00 1 460.00 1 460.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 10 231.00 10 231.00 10 231.00
AT Autres immobilisations corporelles 87 313.00 73 225.00 14 088.00 87 313.00
BJ TOTAL (I) 99 004.00 84 916.00 14 088.00 99 004.00
BT Marchandises 95 523.00 95 523.00 95 523.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 452.00 4 452.00 4 452.00
BX Clients et comptes rattachés 15 864.00 15 864.00 15 864.00
BZ Autres créances 3 332.00 3 332.00 3 332.00
CF Disponibilités 61 467.00 61 467.00 61 467.00
CH Charges constatées d’avance
CJ TOTAL (II) 180 638.00 180 638.00 180 638.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 279 642.00 84 916.00 194 726.00 279 642.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00 10 000.00
DH Report à nouveau -106 546.00 -91 786.00 -106 546.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 48 177.00 -14 760.00 48 177.00
DL TOTAL (I) -48 369.00 -96 546.00 -48 369.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9 974.00 13 386.00 9 974.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 86 386.00 84 545.00 86 386.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 49 990.00 68 386.00 49 990.00
DY Dettes fiscales et sociales 20 566.00 19 484.00 20 566.00
EA Autres dettes 76 177.00 79 527.00 76 177.00
EC TOTAL (IV) 243 094.00 265 328.00 243 094.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 194 726.00 168 783.00 194 726.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 236 323.00 255 360.00 236 323.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 247.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 517 853.00 517 853.00 517 853.00
FG Production vendue services 8 102.00 8 102.00 8 102.00
FJ Chiffres d’affaires nets 525 955.00 525 955.00 525 955.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 126.00
FQ Autres produits 6 770.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 532 851.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 295 005.00
FT Variation de stock (marchandises) -22 333.00
FW Autres achats et charges externes 132 398.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 844.00
FY Salaires et traitements 59 891.00
FZ Charges sociales 2 113.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 8 504.00
GE Autres charges 3 742.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 484 164.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 48 687.00
GR Intérêts et charges assimilées 510.00
GU Total des charges financières (VI) 510.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -510.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 48 177.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 126.00 126.00
A4 Titres mis en équivalence 1 456.00 11 507.00 1 456.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 250.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 250.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 167.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 167.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 83.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 532 851.00 523 641.00 532 851.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 484 674.00 538 401.00 484 674.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 48 177.00 -14 760.00 48 177.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 94 639.00 4 365.00 94 639.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 99 004.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 460.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 97 544.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 460.00 1 460.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 93 179.00 4 365.00 93 179.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 76 412.00 7 839.00 76 412.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 795.00 795.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 75 617.00 7 839.00 75 617.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 49 990.00 49 990.00 49 990.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 213.00 3 213.00 3 213.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 231.00 3 231.00 3 231.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 76 177.00 76 177.00 76 177.00
UX Autres créances clients 15 864.00 15 864.00 15 864.00
VB T. V. A. 1 940.00 1 940.00 1 940.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9 974.00 3 202.00 6 772.00 9 974.00
VI Groupe et associés 86 386.00 86 386.00 86 386.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 162.00 3 162.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 392.00 1 392.00 1 392.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 788.00 1 788.00 1 788.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 19 196.00 19 196.00 19 196.00
VW T.V.A. 12 335.00 12 335.00 12 335.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 243 094.00 236 322.00 6 772.00 243 094.00