| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 313.00 | 73 225.00 | 14 088.00 | 87 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 004.00 | 84 916.00 | 14 088.00 | 99 004.00 |
BT Marchandises | 95 523.00 | | 95 523.00 | 95 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
BZ Autres créances | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CF Disponibilités | 61 467.00 | | 61 467.00 | 61 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 638.00 | | 180 638.00 | 180 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 642.00 | 84 916.00 | 194 726.00 | 279 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 546.00 | -91 786.00 | | -106 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 177.00 | -14 760.00 | | 48 177.00 |
DL TOTAL (I) | -48 369.00 | -96 546.00 | | -48 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 974.00 | 13 386.00 | | 9 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 386.00 | 84 545.00 | | 86 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 990.00 | 68 386.00 | | 49 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 566.00 | 19 484.00 | | 20 566.00 |
EA Autres dettes | 76 177.00 | 79 527.00 | | 76 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 094.00 | 265 328.00 | | 243 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 726.00 | 168 783.00 | | 194 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 323.00 | 255 360.00 | | 236 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 247.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 853.00 | | 517 853.00 | 517 853.00 |
FG Production vendue services | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 955.00 | | 525 955.00 | 525 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126.00 | | | 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 456.00 | 11 507.00 | | 1 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 851.00 | 523 641.00 | | 532 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 674.00 | 538 401.00 | | 484 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 177.00 | -14 760.00 | | 48 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 639.00 | | 4 365.00 | 94 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 179.00 | | 4 365.00 | 93 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 412.00 | 7 839.00 | | 76 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 617.00 | 7 839.00 | | 75 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 177.00 | 76 177.00 | | 76 177.00 |
UX Autres créances clients | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 974.00 | 3 202.00 | 6 772.00 | 9 974.00 |
VI Groupe et associés | 86 386.00 | 86 386.00 | | 86 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VW T.V.A. | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 094.00 | 236 322.00 | 6 772.00 | 243 094.00 |