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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AP Constructions | 5 999.00 | 1 566.00 | 4 433.00 | 5 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 766.00 | 25 643.00 | 62 122.00 | 87 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 025.00 | 26 659.00 | 29 365.00 | 56 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 401.00 | 54 859.00 | 96 541.00 | 151 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
BN En cours de production de biens | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 067.00 | | 108 067.00 | 108 067.00 |
BZ Autres créances | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
CF Disponibilités | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 095.00 | | 257 095.00 | 257 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 496.00 | 54 859.00 | 353 637.00 | 408 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DL TOTAL (I) | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 052.00 | | | 79 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 187.00 | | | 291 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 637.00 | | | 353 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 397.00 | | | 191 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 736.00 | | | 122 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 842.00 | | | 120 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 354.00 | 20 865.00 | 9 359.00 | 43 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 364.00 | 20 865.00 | 9 359.00 | 42 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 052.00 | 79 052.00 | | 79 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 108 068.00 | 108 068.00 | | 108 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 411.00 | 20 887.00 | 17 524.00 | 38 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
VP Divers | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 083.00 | 142 563.00 | 520.00 | 143 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 921.00 | 191 398.00 | 17 524.00 | 208 921.00 |