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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AP Constructions | 5 999.00 | 4 239.00 | 1 760.00 | 5 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 416.00 | 52 005.00 | 91 411.00 | 143 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 696.00 | 55 703.00 | 61 993.00 | 117 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 482.00 | 112 938.00 | 157 543.00 | 270 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 906.00 | | 62 906.00 | 62 906.00 |
BZ Autres créances | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
CF Disponibilités | 479 995.00 | | 479 995.00 | 479 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 375.00 | | 631 375.00 | 631 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 857.00 | 112 938.00 | 788 919.00 | 901 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 610.00 | | | 141 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
DL TOTAL (I) | 202 335.00 | | | 202 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 462.00 | | | 334 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 113.00 | | | 115 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 787.00 | | | 70 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 821.00 | | | 61 821.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 584.00 | | | 586 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 919.00 | | | 788 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 986.00 | | | 221 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 191.00 | 62 931.00 | 895 122.00 | 832 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 191.00 | 62 931.00 | 895 122.00 | 832 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 447.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 473.00 | | | 66 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 563.00 | | | 66 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 925.00 | | | 966 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 199.00 | | | 917 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 088.00 | | | 207 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 400.00 | 44 448.00 | 11 909.00 | 80 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 410.00 | 44 448.00 | 11 909.00 | 79 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 821.00 | 61 821.00 | | 61 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 337.00 | 84 853.00 | 249 484.00 | 334 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 444.00 | 89 165.00 | 2 279.00 | 91 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 470.00 | 221 986.00 | 249 484.00 | 471 470.00 |