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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AP Constructions | 5 999.00 | 3 348.00 | 2 651.00 | 5 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 392.00 | 37 934.00 | 44 457.00 | 82 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 696.00 | 38 127.00 | 80 568.00 | 118 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 698.00 | 80 399.00 | 128 298.00 | 208 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 536.00 | | 118 536.00 | 118 536.00 |
BZ Autres créances | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CF Disponibilités | 440 983.00 | | 440 983.00 | 440 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 125.00 | | 600 125.00 | 600 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 823.00 | 80 399.00 | 728 423.00 | 808 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 505.00 | | | 86 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
DL TOTAL (I) | 152 610.00 | | | 152 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 948.00 | | | 294 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 696.00 | | | 82 696.00 |
EA Autres dettes | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 813.00 | | | 575 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 423.00 | | | 728 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 284.00 | | | 268 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 583.00 | 60 076.00 | 897 659.00 | 837 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 583.00 | 60 076.00 | 897 659.00 | 837 583.00 |
FM Production stockée | | | -8 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 573.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 923.00 | | | 907 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 818.00 | | | 852 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 941.00 | | 82 282.00 | 142 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 525.00 | 208 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 525.00 | 207 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 331.00 | | 82 282.00 | 141 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 700.00 | 27 574.00 | 2 873.00 | 55 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 710.00 | 27 574.00 | 2 873.00 | 54 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 931.00 | 67 931.00 | | 67 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 696.00 | 82 696.00 | | 82 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 118 536.00 | 118 536.00 | | 118 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 763.00 | 28 006.00 | 266 757.00 | 294 763.00 |
VI Groupe et associés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 674.00 | | | 255 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 919.00 | 128 399.00 | 520.00 | 128 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 042.00 | 268 285.00 | 266 757.00 | 535 042.00 |