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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 800.00 | 88 541.00 | 74 260.00 | 162 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 620.00 | 88 541.00 | 76 080.00 | 164 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
060 Stock marchandises | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 927.00 | 2 800.00 | 42 127.00 | 44 927.00 |
072 Créances – Autres | 42 227.00 | | 42 227.00 | 42 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
084 Disponibilités | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 879.00 | 2 800.00 | 131 079.00 | 133 879.00 |
110 Total général Actif | 298 499.00 | 91 341.00 | 207 158.00 | 298 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 220.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 592 448.00 | | | 592 448.00 |
230 Autres produits | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 396.00 | | | 600 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 375.00 | | | -3 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 567.00 | | | 166 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 340.00 | | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 182 853.00 | | | 182 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 012.00 | | | 159 012.00 |
252 Charges sociales | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 490.00 | | | 638 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 094.00 | | | -38 094.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 167.00 | | | -28 167.00 |