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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 800.00 | 111 520.00 | 51 281.00 | 162 800.00 |
040 Immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 220.00 | 111 520.00 | 54 701.00 | 166 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
060 Stock marchandises | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 469.00 | 2 800.00 | 30 669.00 | 33 469.00 |
072 Créances – Autres | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
084 Disponibilités | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 857.00 | 2 800.00 | 126 057.00 | 128 857.00 |
110 Total général Actif | 295 078.00 | 114 320.00 | 180 758.00 | 295 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 675.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 588 010.00 | | | 588 010.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 085.00 | | | 613 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 145.00 | | | -4 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 233.00 | | | 115 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 210 737.00 | | | 210 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 530.00 | | | 150 530.00 |
252 Charges sociales | 84 390.00 | | | 84 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
262 Autres charges | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 245.00 | | | 611 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 985.00 | | | 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 895.00 | | | 895.00 |