| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 988.00 | 121 308.00 | 41 680.00 | 162 988.00 |
040 Immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 408.00 | 121 308.00 | 45 100.00 | 166 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
060 Stock marchandises | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 284.00 | 2 800.00 | 50 484.00 | 53 284.00 |
072 Créances – Autres | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
084 Disponibilités | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 852.00 | 2 800.00 | 197 052.00 | 199 852.00 |
110 Total général Actif | 366 260.00 | 124 108.00 | 242 152.00 | 366 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 677.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 152.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 284.00 | 7 641.00 | | 1 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 558 950.00 | 588 010.00 | | 558 950.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | 12 000.00 | | -12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 623.00 | 5 433.00 | | 3 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 358.00 | 613 085.00 | | 556 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 957.00 | 11 766.00 | | 7 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 760.00 | -4 145.00 | | -6 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 505.00 | 115 233.00 | | 131 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 120.00 | 150.00 | | -5 120.00 |
242 Autres charges externes. | 183 433.00 | 210 737.00 | | 183 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 923.00 | 8 085.00 | | 5 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 716.00 | 150 530.00 | | 139 716.00 |
252 Charges sociales | 80 198.00 | 84 390.00 | | 80 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 701.00 | 22 979.00 | | 22 701.00 |
262 Autres charges | 2 319.00 | 11 519.00 | | 2 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 872.00 | 611 245.00 | | 561 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 514.00 | 1 840.00 | | -5 514.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
294 Charges financières | 625.00 | 985.00 | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 604.00 | 895.00 | | 604.00 |