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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 277.00 | 27 987.00 | 2 290.00 | 30 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 916.00 | 55 098.00 | 54 819.00 | 109 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 120.00 | 90 439.00 | 1 247 681.00 | 1 338 120.00 |
BT Marchandises | 149 407.00 | | 149 407.00 | 149 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
BZ Autres créances | 125 375.00 | | 125 375.00 | 125 375.00 |
CF Disponibilités | 112 772.00 | | 112 772.00 | 112 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 737.00 | | 426 737.00 | 426 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 857.00 | 90 439.00 | 1 674 418.00 | 1 764 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 574 144.00 | 471 438.00 | | 574 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 761.00 | 102 705.00 | | 96 761.00 |
DL TOTAL (I) | 780 904.00 | 684 144.00 | | 780 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 589.00 | 753 967.00 | | 657 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 098.00 | 80 098.00 | | 60 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 776.00 | 109 896.00 | | 127 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 050.00 | 41 806.00 | | 48 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 514.00 | 985 768.00 | | 893 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 418.00 | 1 669 911.00 | | 1 674 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 627.00 | 338 417.00 | | 332 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 682.00 | | 1 814 682.00 | 1 814 682.00 |
FG Production vendue services | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 982.00 | | 1 859 982.00 | 1 859 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 903.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 137.00 | 36 880.00 | | 31 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 099.00 | 1 892 802.00 | | 1 861 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 339.00 | 1 790 096.00 | | 1 764 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 761.00 | 102 705.00 | | 96 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 776.00 | 127 776.00 | | 127 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 589.00 | 96 703.00 | 403 603.00 | 657 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 878.00 | 164 558.00 | 320.00 | 164 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 514.00 | 332 627.00 | 403 603.00 | 893 514.00 |