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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 277.00 | 30 091.00 | 187.00 | 30 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 292.00 | 96 788.00 | 31 504.00 | 128 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 647.00 | 134 233.00 | 1 222 414.00 | 1 356 647.00 |
BT Marchandises | 128 066.00 | | 128 066.00 | 128 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
BZ Autres créances | 56 093.00 | | 56 093.00 | 56 093.00 |
CF Disponibilités | 110 473.00 | | 110 473.00 | 110 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 471.00 | | 333 471.00 | 333 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 118.00 | 134 233.00 | 1 555 885.00 | 1 690 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 842 851.00 | 760 013.00 | | 842 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 642.00 | 82 838.00 | | 59 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 493.00 | 952 851.00 | | 1 012 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 899.00 | 471 247.00 | | 366 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 832.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 211.00 | 111 981.00 | | 98 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 368.00 | 62 392.00 | | 77 368.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 392.00 | 646 452.00 | | 543 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 885.00 | 1 599 302.00 | | 1 555 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 298.00 | 279 846.00 | | 282 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 884.00 | | | 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 115 648.00 | | 2 115 648.00 | 2 115 648.00 |
FG Production vendue services | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 191.00 | | 2 136 191.00 | 2 136 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 640.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 311.00 | 25 331.00 | | 16 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 290.00 | 2 048 515.00 | | 2 160 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 647.00 | 1 965 678.00 | | 2 100 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 642.00 | 82 838.00 | | 59 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 593.00 | 14 640.00 | | 119 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 239.00 | 14 640.00 | | 112 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 211.00 | 98 211.00 | | 98 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 899.00 | 105 805.00 | 261 094.00 | 366 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 933.00 | 94 933.00 | | 94 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 253.00 | 94 933.00 | 320.00 | 95 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 392.00 | 282 298.00 | 261 094.00 | 543 392.00 |