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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 277.00 | 28 998.00 | 1 279.00 | 30 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 454.00 | 68 298.00 | 43 156.00 | 111 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 809.00 | 104 649.00 | 1 235 160.00 | 1 339 809.00 |
BT Marchandises | 146 208.00 | | 146 208.00 | 146 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
BZ Autres créances | 117 103.00 | | 117 103.00 | 117 103.00 |
CF Disponibilités | 119 403.00 | | 119 403.00 | 119 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 190.00 | | 424 190.00 | 424 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 000.00 | 104 649.00 | 1 659 350.00 | 1 764 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 670 904.00 | 574 144.00 | | 670 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 109.00 | 96 761.00 | | 89 109.00 |
DL TOTAL (I) | 870 013.00 | 780 904.00 | | 870 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 338.00 | 657 589.00 | | 561 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 732.00 | 60 098.00 | | 60 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 118.00 | 127 776.00 | | 119 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 150.00 | 48 050.00 | | 48 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 337.00 | 893 514.00 | | 789 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 350.00 | 1 674 418.00 | | 1 659 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 478.00 | 332 627.00 | | 326 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 780.00 | | 1 892 780.00 | 1 892 780.00 |
FG Production vendue services | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 740.00 | | 1 937 740.00 | 1 937 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 210.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 073.00 | 31 137.00 | | 27 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 598.00 | 1 861 099.00 | | 1 953 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 490.00 | 1 764 339.00 | | 1 864 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 109.00 | 96 761.00 | | 89 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 439.00 | 14 210.00 | | 90 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 085.00 | 14 210.00 | | 83 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 118.00 | 119 118.00 | | 119 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 338.00 | 98 479.00 | 405 237.00 | 561 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 579.00 | 158 579.00 | | 158 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 899.00 | 158 579.00 | 320.00 | 158 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 337.00 | 326 479.00 | 405 237.00 | 789 337.00 |