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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 750.00 | 24 078.00 | 2 672.00 | 26 750.00 |
040 Immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 662.00 | 24 078.00 | 3 584.00 | 27 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 457.00 | 261.00 | 39 196.00 | 39 457.00 |
072 Créances – Autres | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
084 Disponibilités | 101 473.00 | | 101 473.00 | 101 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 362.00 | 261.00 | 163 101.00 | 163 362.00 |
110 Total général Actif | 191 024.00 | 24 339.00 | 166 685.00 | 191 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 937.00 | 306 261.00 | | 319 937.00 |
230 Autres produits | 536.00 | 121.00 | | 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 473.00 | 306 382.00 | | 320 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 93.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 613.00 | 65 842.00 | | 63 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 69 480.00 | 68 072.00 | | 69 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 587.00 | 3 577.00 | | 3 587.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 238.00 | 84 720.00 | | 121 238.00 |
252 Charges sociales | 51 854.00 | 37 225.00 | | 51 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 132.00 | 5 291.00 | | 2 132.00 |
256 Dotations aux provisions | 261.00 | | | 261.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 33.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 704.00 | 264 760.00 | | 310 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 769.00 | 41 623.00 | | 9 769.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 54.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 279.00 | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 423.00 | 530.00 | | 1 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 992.00 | 363.00 | | -5 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 700.00 | 40 504.00 | | 15 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |