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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 786.00 | 25 391.00 | 5 395.00 | 30 786.00 |
040 Immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 698.00 | 25 391.00 | 6 307.00 | 31 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
072 Créances – Autres | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
084 Disponibilités | 117 095.00 | | 117 095.00 | 117 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 223.00 | | 173 223.00 | 173 223.00 |
110 Total général Actif | 204 921.00 | 25 391.00 | 179 530.00 | 204 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 324.00 | 319 937.00 | | 401 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 579.00 | 536.00 | | 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 904.00 | 320 473.00 | | 402 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 316.00 | 63 613.00 | | 89 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 400.00 | -1 500.00 | | -2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 79 314.00 | 69 480.00 | | 79 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 602.00 | 3 587.00 | | 6 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 108.00 | 121 238.00 | | 154 108.00 |
252 Charges sociales | 65 117.00 | 51 854.00 | | 65 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 313.00 | 2 132.00 | | 1 313.00 |
256 Dotations aux provisions | | 261.00 | | |
262 Autres charges | 33.00 | 39.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 403.00 | 310 704.00 | | 393 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 501.00 | 9 769.00 | | 9 501.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 543.00 | 1 706.00 | | 1 543.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 383.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 065.00 | 1 423.00 | | 3 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 850.00 | -5 992.00 | | -7 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 816.00 | 15 700.00 | | 15 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |