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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 435.00 | 27 788.00 | 4 647.00 | 32 435.00 |
040 Immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 347.00 | 27 788.00 | 5 559.00 | 33 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
072 Créances – Autres | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
084 Disponibilités | 110 726.00 | | 110 726.00 | 110 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 959.00 | | 159 959.00 | 159 959.00 |
110 Total général Actif | 193 306.00 | 27 788.00 | 165 518.00 | 193 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 580.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 438.00 | 401 324.00 | | 394 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 326.00 | 579.00 | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 764.00 | 402 904.00 | | 395 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 473.00 | 89 316.00 | | 72 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 583.00 | -2 400.00 | | 1 583.00 |
242 Autres charges externes. | 87 567.00 | 79 314.00 | | 87 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 392.00 | 6 602.00 | | 6 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 787.00 | 154 108.00 | | 139 787.00 |
252 Charges sociales | 60 666.00 | 65 117.00 | | 60 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 397.00 | 1 313.00 | | 2 397.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 33.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 876.00 | 393 403.00 | | 370 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 888.00 | 9 501.00 | | 24 888.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 543.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 533.00 | 3 065.00 | | 2 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | -7 850.00 | | 2 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 848.00 | 15 816.00 | | 19 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 970.00 | | | 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |