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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 755.00 | 20 856.00 | 53 899.00 | 74 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 155.00 | 23 256.00 | 53 899.00 | 77 155.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
BZ Autres créances | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 610.00 | | 79 610.00 | 79 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 764.00 | 23 256.00 | 133 509.00 | 156 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 107 738.00 | 67 717.00 | | 107 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648.00 | 40 422.00 | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 113 786.00 | 112 138.00 | | 113 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227.00 | 12 408.00 | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 13 176.00 | | 3 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 277.00 | 8 861.00 | | 14 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 722.00 | 34 445.00 | | 19 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 509.00 | 146 584.00 | | 133 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 722.00 | 34 445.00 | | 19 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 481.00 | | 401 481.00 | 401 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 481.00 | | 401 481.00 | 401 481.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 325.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 695.00 | | | 416 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 047.00 | | | 415 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 155.00 | | | 77 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 934.00 | 18 322.00 | | 4 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 834.00 | 18 022.00 | | 4 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VC Groupe et associés | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
YT Sous‐traitance | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 344.00 | | | 1 344.00 |