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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 755.00 | 66 901.00 | 7 854.00 | 74 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 573.00 | 69 301.00 | 8 272.00 | 77 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 804.00 | | 126 804.00 | 126 804.00 |
BZ Autres créances | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 518.00 | | 161 518.00 | 161 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 090.00 | 69 301.00 | 169 789.00 | 239 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 123 995.00 | | | 123 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
DL TOTAL (I) | 136 890.00 | | | 136 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
EA Autres dettes | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 789.00 | | | 169 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 641.00 | | 497 641.00 | 497 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 641.00 | | 497 641.00 | 497 641.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 524.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 132.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 242.00 | | | 492 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 748.00 | | | 483 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 155.00 | | 418.00 | 77 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 777.00 | 29 524.00 | | 39 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 377.00 | 29 524.00 | | 39 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 126 804.00 | 126 804.00 | | 126 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VC Groupe et associés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 080.00 | 148 080.00 | | 148 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
ST Autres comptes | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
YT Sous‐traitance | 112 577.00 | | | 112 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 749.00 | | | 174 749.00 |