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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 755.00 | 74 755.00 | | 74 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 573.00 | 77 155.00 | 418.00 | 77 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 893.00 | | 88 893.00 | 88 893.00 |
BZ Autres créances | 79 874.00 | | 79 874.00 | 79 874.00 |
CF Disponibilités | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 436.00 | | 185 436.00 | 185 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 009.00 | 77 155.00 | 185 854.00 | 263 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 132 490.00 | | | 132 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
DL TOTAL (I) | 148 059.00 | | | 148 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 854.00 | | | 185 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 652.00 | | 583 652.00 | 583 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 652.00 | | 583 652.00 | 583 652.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 854.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 695.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 773.00 | | | 583 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 603.00 | | | 572 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 573.00 | | | 77 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 301.00 | 7 854.00 | | 69 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 901.00 | 7 854.00 | | 68 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 88 893.00 | 88 893.00 | | 88 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 152.00 | 69 152.00 | | 69 152.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VC Groupe et associés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 185.00 | 169 185.00 | | 169 185.00 |
VW T.V.A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
ST Autres comptes | 124 045.00 | | | 124 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
YT Sous‐traitance | 68 780.00 | | | 68 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 518.00 | | | 206 518.00 |