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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 115.00 | 716.00 | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 003.00 | 2 291.00 | 2 712.00 | 5 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 624.00 | 34 339.00 | 33 285.00 | 67 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 672.00 | 37 745.00 | 1 530 928.00 | 1 568 672.00 |
BT Marchandises | 104 810.00 | | 104 810.00 | 104 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 671.00 | | 49 671.00 | 49 671.00 |
BZ Autres créances | 75 643.00 | | 75 643.00 | 75 643.00 |
CF Disponibilités | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 182.00 | | 257 182.00 | 257 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 854.00 | 37 745.00 | 1 788 109.00 | 1 825 854.00 |
CU Autres participations | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
DH Report à nouveau | | -3 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 444.00 | 67 115.00 | | 56 444.00 |
DL TOTAL (I) | 495 003.00 | 438 559.00 | | 495 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 968.00 | 961 987.00 | | 897 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 767.00 | 174 188.00 | | 138 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 007.00 | 164 630.00 | | 175 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 088.00 | 81 638.00 | | 62 088.00 |
EA Autres dettes | 19 276.00 | 3 034.00 | | 19 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 106.00 | 1 385 477.00 | | 1 293 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 109.00 | 1 824 037.00 | | 1 788 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 819.00 | 1 385 477.00 | | 787 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 811.00 | 111.00 | | 22 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 767.00 | | | 138 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 607.00 | | | 1 562 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 875.00 | | | 1 450 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 639.00 | 20 530.00 | 12 425.00 | 29 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 240.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 764.00 | 20 290.00 | 12 425.00 | 28 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 007.00 | 175 007.00 | | 175 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 043.00 | 158 043.00 | | 158 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
UX Autres créances clients | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 157.00 | 87 338.00 | 358 486.00 | 875 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
VP Divers | 75 643.00 | 75 643.00 | | 75 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 478.00 | 128 437.00 | 37 042.00 | 165 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 106.00 | 505 287.00 | 358 486.00 | 1 293 106.00 |