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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 752.00 | 79.00 | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 003.00 | 4 292.00 | 711.00 | 5 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 624.00 | 55 045.00 | 12 580.00 | 67 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 672.00 | 61 089.00 | 1 507 583.00 | 1 568 672.00 |
BT Marchandises | 104 210.00 | | 104 210.00 | 104 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
BZ Autres créances | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CF Disponibilités | 66 734.00 | | 66 734.00 | 66 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 221.00 | | 222 221.00 | 222 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 893.00 | 61 089.00 | 1 729 804.00 | 1 790 893.00 |
CU Autres participations | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 142 959.00 | 82 503.00 | | 142 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 945.00 | 100 455.00 | | 84 945.00 |
DL TOTAL (I) | 640 404.00 | 595 459.00 | | 640 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 604.00 | 804 434.00 | | 732 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 390.00 | 105 583.00 | | 114 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 922.00 | 159 607.00 | | 177 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 484.00 | 66 860.00 | | 64 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 400.00 | 1 145 313.00 | | 1 089 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 804.00 | 1 740 772.00 | | 1 729 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 576.00 | 427 884.00 | | 429 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 672.00 | | | 1 568 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 831.00 | | | 1 451 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 472.00 | 8 617.00 | 61 089.00 | 52 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 319.00 | 1 752.00 | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 038.00 | 8 298.00 | 59 337.00 | 51 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 922.00 | 177 922.00 | | 177 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
UX Autres créances clients | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 604.00 | 72 779.00 | 367 279.00 | 732 604.00 |
VI Groupe et associés | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 688.00 | | | 73 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 973.00 | 47 931.00 | 37 042.00 | 84 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 400.00 | 429 576.00 | 367 279.00 | 1 089 400.00 |