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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 433.00 | 397.00 | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 003.00 | 3 292.00 | 1 711.00 | 5 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 624.00 | 47 747.00 | 19 877.00 | 67 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 672.00 | 52 472.00 | 1 516 200.00 | 1 568 672.00 |
BT Marchandises | 100 460.00 | | 100 460.00 | 100 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
BZ Autres créances | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CF Disponibilités | 79 957.00 | | 79 957.00 | 79 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 571.00 | | 224 571.00 | 224 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 243.00 | 52 472.00 | 1 740 772.00 | 1 793 243.00 |
CU Autres participations | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 82 503.00 | 26 059.00 | | 82 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 455.00 | 56 444.00 | | 100 455.00 |
DL TOTAL (I) | 595 459.00 | 495 003.00 | | 595 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 434.00 | 897 968.00 | | 804 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 583.00 | 138 767.00 | | 105 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 607.00 | 175 007.00 | | 159 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 860.00 | 62 088.00 | | 66 860.00 |
EA Autres dettes | | 19 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 145 313.00 | 1 293 106.00 | | 1 145 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 772.00 | 1 788 109.00 | | 1 740 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 884.00 | 505 287.00 | | 427 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 811.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 672.00 | | | 1 568 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 831.00 | | | 1 451 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 745.00 | 14 727.00 | | 37 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 319.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 630.00 | 14 408.00 | | 36 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 607.00 | 159 607.00 | | 159 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
UX Autres créances clients | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 434.00 | 95 834.00 | 371 219.00 | 804 434.00 |
VI Groupe et associés | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 534.00 | | | 93 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 034.00 | 43 992.00 | 37 042.00 | 81 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 484.00 | 427 884.00 | 371 219.00 | 1 136 484.00 |