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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 286.00 | 25 898.00 | 91 388.00 | 117 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 847.00 | 54 032.00 | 180 815.00 | 234 847.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 872 509.00 | 79 930.00 | 792 578.00 | 872 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
060 Stock marchandises | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
072 Créances – Autres | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
084 Disponibilités | 183 350.00 | | 183 350.00 | 183 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 082.00 | | 237 082.00 | 237 082.00 |
110 Total général Actif | 1 109 591.00 | 79 930.00 | 1 029 660.00 | 1 109 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 169.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 477 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 473 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 881.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 029 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 318 736.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 868 416.00 | | | 868 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 504.00 | | | 102 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 833.00 | | | 42 833.00 |