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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 286.00 | 49 355.00 | 67 931.00 | 117 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 177.00 | 104 754.00 | 145 423.00 | 250 177.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 887 838.00 | 154 109.00 | 733 729.00 | 887 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
072 Créances – Autres | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
084 Disponibilités | 246 287.00 | | 246 287.00 | 246 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 791.00 | | 280 791.00 | 280 791.00 |
110 Total général Actif | 1 168 629.00 | 154 109.00 | 1 014 520.00 | 1 168 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 532 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 392 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 815.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 014 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 178.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 872 509.00 | | | 872 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 764.00 | | | 106 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |