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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 286.00 | 96 270.00 | 21 016.00 | 117 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 045.00 | 202 608.00 | 71 437.00 | 274 045.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 911 706.00 | 298 878.00 | 612 829.00 | 911 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
060 Stock marchandises | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
072 Créances – Autres | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 341 979.00 | | 341 979.00 | 341 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 450.00 | | 374 450.00 | 374 450.00 |
110 Total général Actif | 1 286 156.00 | 298 878.00 | 987 278.00 | 1 286 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 509 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 926.00 | |
172 Autres dettes | | | 129 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 987 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 475.00 | |