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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 015.00 | | 350 015.00 | 350 015.00 |
BZ Autres créances | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CF Disponibilités | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 519.00 | | 402 519.00 | 402 519.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
DL TOTAL (I) | 88 534.00 | | | 88 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 589.00 | | | 305 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 985.00 | | | 313 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 519.00 | | | 402 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 810.00 | | | 129 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 276.00 | | | 71 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 589.00 | 48 929.00 | 200 831.00 | 305 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 985.00 | 57 325.00 | 200 831.00 | 313 985.00 |