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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 3 714.00 | 3 286.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 058.00 | | 108 058.00 | 108 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 073.00 | 3 714.00 | 461 359.00 | 465 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CF Disponibilités | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 642.00 | 3 714.00 | 501 928.00 | 505 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 058.00 | | | 108 058.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 679.00 | 55 534.00 | | 105 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 015.00 | 95 146.00 | | 137 015.00 |
DL TOTAL (I) | 275 695.00 | 183 679.00 | | 275 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 365.00 | 256 661.00 | | 211 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 118.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 200.00 | | 1 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 479.00 | 16 796.00 | | 13 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 233.00 | 274 775.00 | | 226 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 928.00 | 458 454.00 | | 501 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 936.00 | 67 549.00 | | 68 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 895.00 | | 76 895.00 | 76 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 895.00 | | 76 895.00 | 76 895.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 4 487.00 | | 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 895.00 | 177 680.00 | | 216 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 880.00 | 82 535.00 | | 79 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 015.00 | 95 146.00 | | 137 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 015.00 | | 161 332.00 | 357 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 274.00 | 458 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 274.00 | 465 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 015.00 | | 161 332.00 | 350 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381.00 | 2 333.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | 2 333.00 | | 1 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 058.00 | 108 058.00 | | 108 058.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 365.00 | 54 068.00 | 157 297.00 | 211 365.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 097.00 | 112 097.00 | | 112 097.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 233.00 | 68 936.00 | 157 297.00 | 226 233.00 |