| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 1 381.00 | 5 619.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 015.00 | 1 381.00 | 355 634.00 | 357 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BZ Autres créances | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CF Disponibilités | 74 506.00 | | 74 506.00 | 74 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 820.00 | | 102 820.00 | 102 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 835.00 | 1 381.00 | 458 454.00 | 459 835.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 146.00 | 58 534.00 | | 95 146.00 |
DL TOTAL (I) | 183 679.00 | 88 534.00 | | 183 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 661.00 | 305 589.00 | | 256 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 420.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 796.00 | 7 976.00 | | 16 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 775.00 | 313 985.00 | | 274 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 454.00 | 402 519.00 | | 458 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 549.00 | 57 325.00 | | 67 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 680.00 | | 112 680.00 | 112 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 680.00 | | 112 680.00 | 112 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 680.00 | 129 810.00 | | 177 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 535.00 | 71 276.00 | | 82 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 146.00 | 58 534.00 | | 95 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 015.00 | | 7 000.00 | 350 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 015.00 | | | 350 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 381.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UX Autres créances clients | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 661.00 | 49 435.00 | 202 909.00 | 256 661.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 775.00 | 67 549.00 | 202 909.00 | 274 775.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |