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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 427.00 | | 109 427.00 | 109 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 571.00 | | 112 571.00 | 112 571.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 615.00 | | | 64 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 720.00 | | | 108 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 571.00 | | | 112 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 427.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 109 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 615.00 | 10 511.00 | 43 066.00 | 64 615.00 |
VI Groupe et associés | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 720.00 | 54 616.00 | 43 066.00 | 108 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
ST Autres comptes | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 717.00 | | | 9 717.00 |