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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 367.00 | | 114 367.00 | 114 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 494.00 | | 115 494.00 | 115 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 18 298.00 | 3 301.00 | | 18 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 081.00 | 14 997.00 | | 15 081.00 |
DL TOTAL (I) | 33 930.00 | 18 848.00 | | 33 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 507.00 | 54 114.00 | | 43 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 057.00 | 41 081.00 | | 38 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 564.00 | 95 195.00 | | 81 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 494.00 | 114 043.00 | | 115 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 777.00 | 84 589.00 | | 48 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919.00 | 2 003.00 | | 1 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 081.00 | 14 997.00 | | 15 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 897.00 | | 17 000.00 | 111 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 530.00 | 114 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 530.00 | 114 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 897.00 | | 17 000.00 | 111 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 507.00 | 10 720.00 | 32 787.00 | 43 507.00 |
VI Groupe et associés | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 564.00 | 48 777.00 | 32 787.00 | 81 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 870.00 | 862.00 | | 870.00 |
ST Autres comptes | 561.00 | 545.00 | | 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 431.00 | 1 406.00 | | 1 431.00 |