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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 838.00 | | 116 838.00 | 116 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 865.00 | | 116 865.00 | 116 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 33 380.00 | 18 298.00 | | 33 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 109.00 | 15 081.00 | | 15 109.00 |
DL TOTAL (I) | 49 038.00 | 33 930.00 | | 49 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 794.00 | 43 507.00 | | 32 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 033.00 | 38 057.00 | | 35 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 827.00 | 81 564.00 | | 67 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 865.00 | 115 494.00 | | 116 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 860.00 | 48 777.00 | | 45 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 367.00 | | 17 000.00 | 114 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 529.00 | 116 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 529.00 | 116 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 367.00 | | 17 000.00 | 114 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 794.00 | 10 827.00 | 21 967.00 | 32 794.00 |
VI Groupe et associés | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 827.00 | 45 860.00 | 21 967.00 | 67 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 879.00 | 870.00 | | 879.00 |
ST Autres comptes | 628.00 | 561.00 | | 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 507.00 | 1 431.00 | | 1 507.00 |