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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 806.00 | 42 944.00 | 21 861.00 | 64 806.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 207 468.00 | 207 468.00 | | 207 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 045 222.00 | 3 680 859.00 | 2 364 363.00 | 6 045 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208 631.00 | 1 191 017.00 | 1 017 614.00 | 2 208 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463 098.00 | 4 468.00 | 458 630.00 | 463 098.00 |
BF Prêts | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 997 197.00 | 5 126 758.00 | 3 870 438.00 | 8 997 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
BT Marchandises | 9 773 369.00 | | 9 773 369.00 | 9 773 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 898.00 | 7 937.00 | 879 961.00 | 887 898.00 |
BZ Autres créances | 4 796 251.00 | | 4 796 251.00 | 4 796 251.00 |
CF Disponibilités | 1 887 758.00 | | 1 887 758.00 | 1 887 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 081.00 | | 172 081.00 | 172 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 564 829.00 | 7 937.00 | 17 556 892.00 | 17 564 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 562 026.00 | 5 134 695.00 | 21 427 330.00 | 26 562 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 643 524.00 | | | 1 643 524.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 450.00 | | | 262 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817 984.00 | | | 1 817 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 435.00 | | | 2 190 435.00 |
DP Provisions pour risques | 122 758.00 | | | 122 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 758.00 | | | 122 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 242 007.00 | | | 5 242 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 465.00 | | | 128 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 371 107.00 | | | 10 371 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 776 797.00 | | | 2 776 797.00 |
EA Autres dettes | 540 824.00 | | | 540 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 114 137.00 | | | 19 114 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 427 330.00 | | | 21 427 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 290 718.00 | | | 15 290 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 278 973.00 | | 84 278 973.00 | 84 278 973.00 |
FD Production vendue biens | 10 004 205.00 | | 10 004 205.00 | 10 004 205.00 |
FG Production vendue services | 2 454 993.00 | | 2 454 993.00 | 2 454 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 738 172.00 | | 96 738 172.00 | 96 738 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 905 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 094 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 489 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 877 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 589.00 | |
GE Autres charges | | | 8 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 546 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 358 372.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 611.00 | | | 136 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 708.00 | | | 197 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 195.00 | | | 177 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 472 328.00 | | | 472 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 501.00 | | | 399 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 471 273.00 | | | 97 471 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 653 288.00 | | | 95 653 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 817 984.00 | | | 1 817 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 736 514.00 | | | 8 736 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 997 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 462 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 257 323.00 | | | 8 257 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 259.00 | | | 409 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266 392.00 | 888 811.00 | 32 913.00 | 4 266 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 740.00 | 6 795.00 | 24 590.00 | 60 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 205 653.00 | 882 016.00 | 8 323.00 | 4 205 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 122 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 758.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 093.00 | | 124 223.00 | 128 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 371 108.00 | 10 371 108.00 | | 10 371 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 685.00 | 541 685.00 | | 541 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
UP Prêts | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 887 898.00 | 887 898.00 | | 887 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 242 008.00 | 1 856 256.00 | 2 829 982.00 | 5 242 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 808 942.00 | | | 1 808 942.00 |
VP Divers | 4 796 252.00 | 3 152 728.00 | 1 643 524.00 | 4 796 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776 310.00 | 2 466 735.00 | | 2 776 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 082.00 | 172 082.00 | | 172 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 862 458.00 | 4 212 708.00 | 1 649 751.00 | 5 862 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 114 139.00 | 15 290 719.00 | 2 954 205.00 | 19 114 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | | | 269.00 |