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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 600.00 | 78 687.00 | 27 912.00 | 106 600.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 202 382.00 | 202 382.00 | | 202 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 351 483.00 | 5 312 709.00 | 1 038 773.00 | 6 351 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498 779.00 | 1 754 081.00 | 744 698.00 | 2 498 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690 311.00 | | 690 311.00 | 690 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 4 468.00 | -2 228.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 853 540.00 | 7 352 328.00 | 2 501 211.00 | 9 853 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 714.00 | | 60 714.00 | 60 714.00 |
BT Marchandises | 10 139 670.00 | 216 740.00 | 9 922 930.00 | 10 139 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 780.00 | | 400 780.00 | 400 780.00 |
BZ Autres créances | 5 691 739.00 | | 5 691 739.00 | 5 691 739.00 |
CF Disponibilités | 701 668.00 | | 701 668.00 | 701 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 492.00 | | 238 492.00 | 238 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 233 064.00 | 216 740.00 | 17 016 324.00 | 17 233 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 086 605.00 | 7 569 068.00 | 19 517 536.00 | 27 086 605.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 879.00 | | | 1 287 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946 802.00 | | | 2 946 802.00 |
DL TOTAL (I) | 4 344 682.00 | | | 4 344 682.00 |
DP Provisions pour risques | 181 234.00 | | | 181 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 234.00 | | | 181 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218 958.00 | | | 2 218 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 460.00 | | | 1 193 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 889 631.00 | | | 6 889 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 585 357.00 | | | 3 585 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 658.00 | | | 79 658.00 |
EA Autres dettes | 1 024 552.00 | | | 1 024 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 991 619.00 | | | 14 991 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 517 536.00 | | | 19 517 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 649 358.00 | | | 12 649 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 404 727.00 | | 91 404 727.00 | 91 404 727.00 |
FD Production vendue biens | 10 908 717.00 | | 10 908 717.00 | 10 908 717.00 |
FG Production vendue services | 2 304 208.00 | 51 975.00 | 2 356 183.00 | 2 304 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 617 652.00 | 51 975.00 | 104 669 627.00 | 104 617 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 008 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 965 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 794 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 199 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 993 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 740.00 | |
GE Autres charges | | | 16 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 544 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 464 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 914 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 784.00 | | | 134 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 713.00 | | | 117 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 988.00 | | | 69 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 117 608.00 | | | 1 117 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874 815.00 | | | 874 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 610 338.00 | | | 105 610 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 663 535.00 | | | 102 663 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 946 802.00 | | | 2 946 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 622 177.00 | | 391 295.00 | 9 622 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 932.00 | 9 853 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 932.00 | 9 053 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 601.00 | | | 106 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 830 401.00 | | 382 938.00 | 8 830 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 175.00 | | 8 357.00 | 685 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 742 373.00 | 761 410.00 | 155 922.00 | 6 742 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 873.00 | 15 815.00 | | 62 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 679 500.00 | 745 595.00 | 155 922.00 | 6 679 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 758.00 | 58 476.00 | | 122 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 758.00 | 58 476.00 | | 122 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 993.00 | 38 320.00 | 273 803.00 | 317 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 889 632.00 | 6 889 632.00 | | 6 889 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585 270.00 | 3 002 920.00 | | 3 585 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 659.00 | 79 659.00 | | 79 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 108.00 | 1 900 108.00 | | 1 900 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 400 781.00 | 400 781.00 | | 400 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217 781.00 | 737 543.00 | 1 480 238.00 | 2 217 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 147.00 | | | 719 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 691 740.00 | 5 691 740.00 | | 5 691 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 492.00 | 238 492.00 | | 238 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 333 252.00 | 6 331 012.00 | 2 240.00 | 6 333 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 991 620.00 | 12 649 359.00 | 1 754 041.00 | 14 991 620.00 |