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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 486.00 | 48 776.00 | 60 709.00 | 109 486.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 207 468.00 | 207 468.00 | | 207 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 157 419.00 | 4 319 541.00 | 1 837 877.00 | 6 157 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 271 500.00 | 1 438 477.00 | 833 022.00 | 2 271 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677 493.00 | | 677 493.00 | 677 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 4 468.00 | -2 228.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 427 350.00 | 6 018 732.00 | 3 408 618.00 | 9 427 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 584.00 | | 48 584.00 | 48 584.00 |
BT Marchandises | 10 230 839.00 | | 10 230 839.00 | 10 230 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 106.00 | 5 625.00 | 410 481.00 | 416 106.00 |
BZ Autres créances | 4 459 136.00 | | 4 459 136.00 | 4 459 136.00 |
CF Disponibilités | 476 965.00 | | 476 965.00 | 476 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 647.00 | | 236 647.00 | 236 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 868 279.00 | 5 625.00 | 15 862 654.00 | 15 868 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 295 629.00 | 6 024 357.00 | 19 271 272.00 | 25 295 629.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 934.00 | | | 262 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872 076.00 | | | 1 872 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 011.00 | | | 2 245 011.00 |
DP Provisions pour risques | 122 758.00 | | | 122 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 758.00 | | | 122 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 876 165.00 | | | 4 876 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 093.00 | | | 1 417 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924 726.00 | | | 6 924 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 962 242.00 | | | 2 962 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 457.00 | | | 136 457.00 |
EA Autres dettes | 582 839.00 | | | 582 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 903 502.00 | | | 16 903 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 271 272.00 | | | 19 271 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 538 625.00 | | | 13 538 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089 465.00 | | | 1 089 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 714 144.00 | | 89 714 144.00 | 89 714 144.00 |
FD Production vendue biens | 10 188 762.00 | | 10 188 762.00 | 10 188 762.00 |
FG Production vendue services | 2 514 272.00 | | 2 514 272.00 | 2 514 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 417 179.00 | | 102 417 179.00 | 102 417 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 667 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 058 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 864 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 876 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 932 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 625.00 | |
GE Autres charges | | | 11 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 775 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 891 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 202 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 328.00 | | | 199 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 723.00 | | | -64 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 667 078.00 | | | 667 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 993.00 | | | 598 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 065 316.00 | | | 103 065 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 193 239.00 | | | 101 193 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872 076.00 | | | 1 872 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 997 197.00 | | 462 241.00 | 8 997 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 987.00 | 680 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 621.00 | 109 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 480.00 | 8 637 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 807.00 | | 52 300.00 | 64 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 462 085.00 | | 195 545.00 | 8 462 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 305.00 | | 214 395.00 | 470 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 122 290.00 | 920 074.00 | 28 101.00 | 5 122 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 945.00 | 13 452.00 | 7 621.00 | 42 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 079 345.00 | 906 622.00 | 20 480.00 | 5 079 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 758.00 | | | 122 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 758.00 | | | 122 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 189 898.00 | 1 000 000.00 | 186 028.00 | 1 189 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 924 726.00 | 6 924 726.00 | | 6 924 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 457.00 | 136 457.00 | | 136 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 544.00 | 809 544.00 | | 809 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 416 106.00 | 416 106.00 | | 416 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089 465.00 | 1 089 465.00 | | 1 089 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 786 701.00 | 1 014 155.00 | 2 642 730.00 | 3 786 701.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 414 823.00 | | | 1 414 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 870 305.00 | | | 1 870 305.00 |
VP Divers | 4 459 136.00 | 4 459 136.00 | | 4 459 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962 148.00 | 2 559 714.00 | | 2 962 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 647.00 | 236 647.00 | | 236 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 114 130.00 | 5 111 890.00 | 2 240.00 | 5 114 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 903 503.00 | 13 538 625.00 | 2 828 758.00 | 16 903 503.00 |