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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
BT Marchandises | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 359.00 | | 280 359.00 | 280 359.00 |
BZ Autres créances | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
CF Disponibilités | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 870.00 | | 384 870.00 | 384 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 996.00 | 4 126.00 | 384 870.00 | 388 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 523.00 | 755 523.00 | | 755 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
DG Autres réserves | 731 801.00 | 731 801.00 | | 731 801.00 |
DH Report à nouveau | -1 255 230.00 | -1 264 393.00 | | -1 255 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 571.00 | 9 163.00 | | 41 571.00 |
DL TOTAL (I) | 288 189.00 | 246 618.00 | | 288 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 983.00 | 33 578.00 | | 54 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 698.00 | 59 470.00 | | 41 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 681.00 | 93 048.00 | | 96 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 870.00 | 339 666.00 | | 384 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 681.00 | 93 048.00 | | 96 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 665.00 | | 259 665.00 | 259 665.00 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 665.00 | | 354 665.00 | 354 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 289.00 | 20 504.00 | | 9 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | 877.00 | | 7 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 746.00 | 149 094.00 | | 368 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 175.00 | 139 931.00 | | 327 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 571.00 | 9 163.00 | | 41 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 280 359.00 | 280 359.00 | | 280 359.00 |
VB T. V. A. | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VP Divers | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 458.00 | 313 458.00 | | 313 458.00 |
VW T.V.A. | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 681.00 | 96 681.00 | | 96 681.00 |