| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
BT Marchandises | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 584.00 | | 375 584.00 | 375 584.00 |
BZ Autres créances | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CF Disponibilités | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 436.00 | | 408 436.00 | 408 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 562.00 | 4 126.00 | 408 436.00 | 412 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 523.00 | 755 523.00 | | 755 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
DG Autres réserves | 731 801.00 | 731 801.00 | | 731 801.00 |
DH Report à nouveau | -1 193 201.00 | -1 213 659.00 | | -1 193 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517.00 | 20 458.00 | | 1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 310 163.00 | 308 646.00 | | 310 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 446.00 | 64 786.00 | | 29 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 357.00 | 39 490.00 | | 68 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 273.00 | 104 276.00 | | 98 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 436.00 | 412 922.00 | | 408 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 273.00 | 104 276.00 | | 98 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 374.00 | | 203 374.00 | 203 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 137.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 33.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 33.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | 33.00 | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 3 513.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 757.00 | 295 977.00 | | 207 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 241.00 | 275 519.00 | | 206 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517.00 | 20 458.00 | | 1 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 375 584.00 | 375 584.00 | | 375 584.00 |
VB T. V. A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 856.00 | 381 856.00 | | 381 856.00 |
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 273.00 | 98 273.00 | | 98 273.00 |