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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 126.00 | 4 126.00 | 1 000.00 | 5 126.00 |
BT Marchandises | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 489.00 | | 294 489.00 | 294 489.00 |
BZ Autres créances | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CF Disponibilités | 87 773.00 | | 87 773.00 | 87 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 922.00 | | 411 922.00 | 411 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 048.00 | 4 126.00 | 412 922.00 | 417 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 523.00 | 755 523.00 | | 755 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
DG Autres réserves | 731 801.00 | 731 801.00 | | 731 801.00 |
DH Report à nouveau | -1 213 659.00 | -1 255 230.00 | | -1 213 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 458.00 | 41 571.00 | | 20 458.00 |
DL TOTAL (I) | 308 646.00 | 288 189.00 | | 308 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 786.00 | 54 983.00 | | 64 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 490.00 | 41 698.00 | | 39 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 276.00 | 96 681.00 | | 104 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 922.00 | 384 870.00 | | 412 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 276.00 | 96 681.00 | | 104 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 689.00 | 136 423.00 | 163 112.00 | 26 689.00 |
FG Production vendue services | 132 520.00 | | 132 520.00 | 132 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 209.00 | 136 423.00 | 295 632.00 | 159 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 507.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 289.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 7 469.00 | | 3 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 977.00 | 368 746.00 | | 295 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 519.00 | 327 175.00 | | 275 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 458.00 | 41 571.00 | | 20 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126.00 | | 1 000.00 | 4 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 489.00 | 294 489.00 | | 294 489.00 |
VB T. V. A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 191.00 | 309 191.00 | | 309 191.00 |
VW T.V.A. | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 276.00 | 104 276.00 | | 104 276.00 |