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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 049.00 | 536.00 | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AN Terrains | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
AP Constructions | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 905.00 | 324 315.00 | 12 589.00 | 336 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019 028.00 | 1 717 745.00 | 301 282.00 | 2 019 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 991.00 | 2 091 562.00 | 405 429.00 | 2 496 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
BP En cours de production de services | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 262.00 | 704.00 | 401 557.00 | 402 262.00 |
BZ Autres créances | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 259 380.00 | | 259 380.00 | 259 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 204.00 | 704.00 | 824 499.00 | 825 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 196.00 | 2 092 266.00 | 1 229 929.00 | 3 322 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 842.00 | | | 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 817 924.00 | | | 817 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
DL TOTAL (I) | 890 396.00 | | | 890 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 606.00 | | | 182 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 583.00 | | | 122 583.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 532.00 | | | 339 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 929.00 | | | 1 229 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 069.00 | | | 216 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 296.00 | | 161 455.00 | 2 400 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 759.00 | 2 496 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 759.00 | 2 404 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 863.00 | | 667.00 | 90 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 374.00 | | 160 770.00 | 2 308 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | 18.00 | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 599.00 | 135 723.00 | 64 759.00 | 2 020 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 131.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 680.00 | 135 592.00 | 64 759.00 | 2 019 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 583.00 | 122 583.00 | | 122 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
UX Autres créances clients | 402 262.00 | 401 420.00 | 843.00 | 402 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 607.00 | 59 143.00 | 123 464.00 | 182 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 866.00 | 446 023.00 | 843.00 | 446 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 533.00 | 216 069.00 | 123 464.00 | 339 533.00 |