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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 271.00 | 313.00 | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AN Terrains | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
AP Constructions | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 905.00 | 330 368.00 | 6 537.00 | 336 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 330.00 | 1 769 838.00 | 250 492.00 | 2 020 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 312.00 | 2 149 929.00 | 348 383.00 | 2 498 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BP En cours de production de services | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 740.00 | 4 213.00 | 421 527.00 | 425 740.00 |
BZ Autres créances | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 383 710.00 | | 383 710.00 | 383 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 220.00 | 4 213.00 | 946 006.00 | 950 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 533.00 | 2 154 142.00 | 1 294 390.00 | 3 448 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 873 896.00 | | | 873 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
DL TOTAL (I) | 963 596.00 | | | 963 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 990.00 | | | 160 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 938.00 | | | 131 938.00 |
EA Autres dettes | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 793.00 | | | 330 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 390.00 | | | 1 294 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 625.00 | | | 231 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 992.00 | | 95 817.00 | 2 496 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 496.00 | 2 498 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 496.00 | 2 405 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 530.00 | | | 91 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 385.00 | | 95 799.00 | 2 404 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | 18.00 | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 562.00 | 152 864.00 | 94 496.00 | 2 091 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 222.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 513.00 | 152 641.00 | 94 496.00 | 2 090 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 938.00 | 131 938.00 | | 131 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
UX Autres créances clients | 425 741.00 | 421 375.00 | 4 366.00 | 425 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 990.00 | 61 822.00 | 99 169.00 | 160 990.00 |
VI Groupe et associés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 006.00 | 437 639.00 | 4 366.00 | 442 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 794.00 | 231 625.00 | 99 169.00 | 330 794.00 |