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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 1 589.00 | 986.00 | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AN Terrains | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
AP Constructions | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 984.00 | 340 024.00 | 38 960.00 | 378 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122 904.00 | 1 883 012.00 | 239 892.00 | 2 122 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 974.00 | 2 273 076.00 | 370 898.00 | 2 643 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BP En cours de production de services | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 104.00 | 4 213.00 | 249 890.00 | 254 104.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 615 983.00 | | 615 983.00 | 615 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 097.00 | 4 213.00 | 976 883.00 | 981 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 072.00 | 2 277 289.00 | 1 347 782.00 | 3 625 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 947 096.00 | | | 947 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 409.00 | | | 69 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 006.00 | | | 1 033 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 798.00 | | | 187 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806.00 | | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
EA Autres dettes | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 776.00 | | | 314 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 782.00 | | | 1 347 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 426.00 | | | 189 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 313.00 | | 169 048.00 | 2 498 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 387.00 | 2 643 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 387.00 | 2 550 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 530.00 | | 990.00 | 91 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 687.00 | | 168 040.00 | 2 405 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | 18.00 | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 929.00 | 146 534.00 | 23 387.00 | 2 149 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | 318.00 | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 658.00 | 146 216.00 | 23 387.00 | 2 148 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 254 104.00 | 249 738.00 | 4 366.00 | 254 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 821.00 | 250 455.00 | 4 366.00 | 254 821.00 |