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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 939.00 | 1 087.00 | 1 852.00 | 2 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 609.00 | 6 499.00 | 2 110.00 | 8 609.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 777.00 | 7 586.00 | 4 191.00 | 11 777.00 |
060 Stock marchandises | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 755.00 | 90.00 | 21 665.00 | 21 755.00 |
072 Créances – Autres | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
084 Disponibilités | 46 711.00 | | 46 711.00 | 46 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 845.00 | 90.00 | 76 755.00 | 76 845.00 |
110 Total général Actif | 88 622.00 | 7 676.00 | 80 947.00 | 88 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 105 906.00 | | | 105 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 860.00 | | | 87 860.00 |
230 Autres produits | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 117.00 | | | 194 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 466.00 | | | 79 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
252 Charges sociales | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
262 Autres charges | 837.00 | | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 828.00 | | | 184 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 070.00 | | | 8 070.00 |