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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 246.00 | 4 714.00 | 532.00 | 5 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 708.00 | 8 744.00 | 2 965.00 | 11 708.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 183.00 | 13 458.00 | 3 725.00 | 17 183.00 |
060 Stock marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
072 Créances – Autres | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
084 Disponibilités | 100 697.00 | | 100 697.00 | 100 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 989.00 | | 144 989.00 | 144 989.00 |
110 Total général Actif | 162 172.00 | 13 458.00 | 148 714.00 | 162 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 599.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 654.00 | | | 654.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 121 192.00 | | | 121 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 025.00 | | | 87 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
230 Autres produits | 418.00 | | | 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 302.00 | | | 217 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 001.00 | | | 91 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 589.00 | | | 589.00 |
242 Autres charges externes. | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
252 Charges sociales | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 903.00 | | | 903.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 589.00 | | | 208 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 832.00 | | | 7 832.00 |