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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 246.00 | 3 945.00 | 1 301.00 | 5 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 084.00 | 12 555.00 | 1 529.00 | 14 084.00 |
060 Stock marchandises | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
072 Créances – Autres | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
084 Disponibilités | 83 619.00 | | 83 619.00 | 83 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 662.00 | | 123 662.00 | 123 662.00 |
110 Total général Actif | 137 746.00 | 12 555.00 | 125 191.00 | 137 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 467.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 927.00 | | | 927.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 117 203.00 | | | 117 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 986.00 | | | 97 986.00 |
222 Production stockée | -1 789.00 | | | -1 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 426.00 | | | 215 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 560.00 | | | 94 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -314.00 | | | -314.00 |
242 Autres charges externes. | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
252 Charges sociales | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 769.00 | | | 769.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 258.00 | | | 199 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 132.00 | | | 14 132.00 |